朗科智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,174,119.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,890,009.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,556,274.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,620,404.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,167,313.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,253,849.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,017,785.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,052,488.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,491,436.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,871,032.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 324,675.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,004,175.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,075,998.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,121,899.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,197,898.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,193,723.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,705,790.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,278,412.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,984,203.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,165,796.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,633,856.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,265,102.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,580,748.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,315,646.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,849,989.45 | |
| 资产减值准备(元) | 9,136,668.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,470,670.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,470,670.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,918,559.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 664,066.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -284,849.31 | |
| 财务费用(元) | -13,164,928.33 | |
| 投资损失(元) | -1,675,376.16 | |
| 存货的减少(元) | 39,986,452.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 235,493,585.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -376,488,144.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,315,646.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,580,748.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,265,102.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗科智能_2023年中报资产负债表 | 朗科智能_2023年中报利润表 |