朗科智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,971,270,411.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,967,920.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,285,931.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,089,524,264.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,321,732,098.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,990,768.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,102,196.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,812,112.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,738,637,175.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,887,088.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,540,962.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 476,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,017,762.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,104,029.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,104,029.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,086,266.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,861,157.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,258,725.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,554,777.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,674,660.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,774,660.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,377,125.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,403,286.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,177,461.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,580,748.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,826,014.38 | |
| 资产减值准备(元) | 38,995,747.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,648,486.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,648,486.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,971,507.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,276,811.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,417.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,377.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -481,118.50 | |
| 财务费用(元) | -22,226,431.80 | |
| 投资损失(元) | -3,954,201.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,119,840.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,119,840.06 | |
| 存货的减少(元) | 200,851,352.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 877,266,631.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -864,695,462.76 | |
| 其他(元) | 1,539,990.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,580,748.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,177,461.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 173,403,286.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗科智能_2022年年报资产负债表 | 朗科智能_2022年年报利润表 |