先进数通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,243,125,880.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,871,221.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,887,260.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,282,884,362.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,649,489.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,357,192.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,377,378.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,894,079.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,340,278,139.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,393,776.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,483,516.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,564.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,593,080.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,089,840.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,089,840.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,496,760.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,382,734.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,382,734.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,052,757.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,790,570.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,852,522.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,695,850.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,313,115.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,259.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,201,392.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,125,461.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,924,068.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,882,032.58 | |
| 资产减值准备(元) | 294,324.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,167,848.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,167,848.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,368,613.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 874,438.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 109,564.24 | |
| 财务费用(元) | 7,208,850.89 | |
| 投资损失(元) | 9,167,651.93 | |
| 递延所得税(元) | -5,897,330.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,676,855.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -220,475.18 | |
| 存货的减少(元) | -85,383,788.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,438,645.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,428,812.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,924,068.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 452,125,461.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,201,392.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先进数通_2024年中报资产负债表 | 先进数通_2024年中报利润表 |