先进数通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,290,073.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,800,345.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,303,617.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,394,036.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,960,838.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,956,160.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,481,233.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,379,744.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,777,976.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,383,940.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,483,516.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,279.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,842.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,620,638.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,211,137.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,211,137.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,590,499.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,472,757.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,577,939.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,437,995.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,488,692.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,488,692.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 388.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,462,742.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 452,125,461.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,662,718.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先进数通_2024年一季报资产负债表 | 先进数通_2024年一季报利润表 |