先进数通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,542,984.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,282,229.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,128,773.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,953,986.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 909,808,041.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,017,872.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,770,215.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,749,819.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,332,345,949.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,608,036.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,176,810.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,141.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,225,952.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,808,067.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,572,640.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,380,707.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,845,245.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 343,770,614.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,233,134.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,080,998.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,084,747.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,384,747.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,529.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,920,936.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,179,335.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,258,399.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,357,264.60 | |
| 资产减值准备(元) | -1,833,738.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,063,135.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,063,135.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,256,100.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 806,642.26 | |
| 财务费用(元) | 4,670,853.97 | |
| 投资损失(元) | -8,947,027.12 | |
| 递延所得税(元) | -3,260,605.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,122,915.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,137,690.71 | |
| 存货的减少(元) | 104,754,193.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,278,287.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -245,979,498.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 301,258,399.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,179,335.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -271,920,936.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先进数通_2023年中报资产负债表 | 先进数通_2023年中报利润表 |