先进数通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,882,733,035.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,258,820.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,524,080.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,963,515,936.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,248,363,475.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,253,812.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,123,686.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,932,285.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,955,673,260.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,842,675.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,813,189.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,945,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,296.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,782,485.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,841,800.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,841,800.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,940,685.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,622,902.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 829,173,279.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 835,796,181.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 769,712,623.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,837,634.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,437,476.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,987,734.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,808,446.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,572.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,902,380.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,276,954.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 573,179,335.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,587,296.79 | |
| 资产减值准备(元) | 6,019,915.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,887,978.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,887,978.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,007,403.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,166,184.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,624.56 | |
| 财务费用(元) | 24,989,378.77 | |
| 投资损失(元) | 26,340,180.52 | |
| 递延所得税(元) | -15,247,171.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,137,063.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,110,108.46 | |
| 存货的减少(元) | 139,562,435.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -320,218,571.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,662,878.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 573,179,335.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,276,954.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,902,380.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 先进数通_2022年年报资产负债表 | 先进数通_2022年年报利润表 |