先进数通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,985,430.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,250,426.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,008,615.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,244,472.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,208,070,617.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,516,903.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,520,017.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,691,431.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,571,798,970.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -554,554,498.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,945,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,056.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,947,056.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,363,466.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,363,466.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,583,589.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,465,078.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,465,078.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,734,482.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,265,890.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,072,065.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,072,437.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,392,640.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,611.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,424,655.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,276,954.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,852,298.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,802,751.96 | |
| 资产减值准备(元) | 145,387.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,876,479.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,876,479.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,568,032.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 555,187.78 | |
| 财务费用(元) | 9,099,017.79 | |
| 投资损失(元) | 20,808,830.38 | |
| 递延所得税(元) | -10,034,526.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,052,663.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,981,863.45 | |
| 存货的减少(元) | -51,134,177.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,085,148.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -507,978,074.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,852,298.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,276,954.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,424,655.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 先进数通_2022年中报资产负债表 | 先进数通_2022年中报利润表 |