蜀道装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,178,878.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,625,997.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,214,129.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 666,019,005.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,843,531.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,720,729.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,312,752.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,420,146.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,297,160.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,721,845.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,752.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,752.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,113,234.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,113,234.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,106,482.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,677,280.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,107,555.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,784,835.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,475,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,113,101.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,781,610.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,369,711.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -584,876.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 354,621.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,385,107.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,835,615.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,220,722.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜀道装备_2024年三季报资产负债表 | 蜀道装备_2024年三季报利润表 |