蜀道装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,742,276.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,259,688.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,145,287.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,147,251.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,281,004.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,148,823.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,022,662.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,024,293.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,476,782.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,670,469.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,231,598.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,231,598.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,231,298.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,026,661.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,276,661.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,276,661.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,368.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,183,877.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,835,615.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,019,492.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜀道装备_2024年一季报资产负债表 | 蜀道装备_2024年一季报利润表 |