蜀道装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,591,769.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,952,106.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,204,449.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,748,325.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,943,597.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,704,864.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,123,187.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,000,240.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,771,889.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,023,564.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,280,333.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,310,333.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,508,297.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,008,297.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,302,036.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,036,227.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,886,227.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,113,772.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,392,245.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,142,683.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,534,928.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜀道装备_2023年三季报资产负债表 | 蜀道装备_2023年三季报利润表 |