蜀道装备_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,933,120.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,379,054.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,514,301.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,826,476.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,560,623.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,973,750.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,508,876.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,826,389.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,869,640.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,043,163.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,280,333.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,310,333.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,131,804.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,131,804.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,178,529.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,157,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,757,530.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,242,470.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,622,164.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,142,683.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,520,518.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,054,219.87 | |
| 资产减值准备(元) | -23,350,593.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,479,591.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,479,591.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 439,323.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,950.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,614.32 | |
| 财务费用(元) | -3,729,068.87 | |
| 递延所得税(元) | 3,575,095.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,575,095.16 | |
| 存货的减少(元) | -134,151,773.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,469,535.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,366,907.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,520,518.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,142,683.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,622,164.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蜀道装备_2023年中报资产负债表 | 蜀道装备_2023年中报利润表 |