蜀道装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,101,540.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,161,672.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,621,371.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,884,584.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,698,844.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,153,788.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,362,040.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,540,626.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,755,300.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,870,716.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,320,111.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,320,111.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,290,111.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,261,724.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,361,724.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,638,275.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,522,551.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,164,106.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,641,554.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜀道装备_2023年一季报资产负债表 | 蜀道装备_2023年一季报利润表 |