蜀道装备_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,833,795.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,598,867.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,086,163.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,518,826.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,170,278.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,873,830.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,814,983.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,517,950.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,377,042.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,676,049.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,676,049.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,541,049.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 488,938,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,938,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,294,035.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,404,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,898,735.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,040,064.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,640,798.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,138,065.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,778,864.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蜀道装备_2022年三季报资产负债表 | 蜀道装备_2022年三季报利润表 |