蜀道装备_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,619,753.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,290,165.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,451,157.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,361,076.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,194,598.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,376,451.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,073,328.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,514,630.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,159,009.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,761.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,264,761.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,264,761.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 488,938,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,938,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,160,075.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,024,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,184,775.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 352,754,024.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,691,330.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,138,065.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,829,396.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蜀道装备_2022年一季报资产负债表 | 蜀道装备_2022年一季报利润表 |