横河精密_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,005,024.99 | |
收到的税费返还(元) | 3,964,821.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,769,973.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 341,739,820.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,328,328.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,150,645.42 | |
支付的各项税费(元) | 9,611,011.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,547,372.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 296,637,357.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,102,462.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 29,480.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,408.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 527,888.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,823,143.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,823,143.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,295,255.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,954,324.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 191,954,324.66 | |
偿还债务支付的现金(元) | 193,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,319,575.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,194,434.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 233,914,010.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,959,685.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -346,097.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,498,575.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,577,657.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,079,081.78 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,302,702.70 | |
资产减值准备(元) | -1,260,939.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,317,516.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,317,516.12 | |
无形资产摊销(元) | 2,309,327.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,204,658.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -655.75 | |
固定资产报废损失(元) | 20,485.54 | |
公允价值变动损失(元) | 113,150.00 | |
财务费用(元) | 7,162,876.43 | |
投资损失(元) | -106,664.77 | |
递延所得税(元) | 34,870.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 73,741.93 | |
递延所得税负债增加(元) | -38,871.00 | |
存货的减少(元) | -3,763,612.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | 93,252,568.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -95,595,642.62 | |
其他(元) | 386,772.15 | |
债务转为资本(元) | 352,294.92 | |
现金的期末余额(元) | 43,079,081.78 | |
减:现金的期初余额(元) | 68,577,657.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,498,575.39 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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