同益股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,619,528.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,974,636.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 787,594,165.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 671,071,833.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,456,109.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,995,475.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,422,215.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 733,945,633.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,648,531.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 473,132.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,473,132.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,758,774.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,758,774.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,285,642.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 204,148,731.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,148,731.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,223,716.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,763,065.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,287,664.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,274,446.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,874,284.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,053,262.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,816,087.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,426,397.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,610,310.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同益股份_2023年一季报资产负债表 | 同益股份_2023年一季报利润表 |