广信材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,252,624.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,503,933.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,369,681.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,126,238.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,694,812.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,182,906.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,099,212.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,435,110.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,412,041.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,285,803.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 225,628,539.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,765,413.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,170,030.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,563,982.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,493,168.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,993,168.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,429,186.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,425,391.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,744,985.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,163,695.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,334,071.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,499,411.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,747,749.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,247,160.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,913,088.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,019.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,707,097.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,772,851.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,065,753.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信材料_2024年三季报资产负债表 | 广信材料_2024年三季报利润表 |