广信材料_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,754,891.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,026.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,106,489.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,875,406.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,607,910.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,482,123.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,989,250.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,213,531.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,292,815.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,417,408.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,628,539.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,670,695.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,170,030.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,469,265.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,188,843.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,688,843.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,780,421.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,744,985.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,146,343.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,891,328.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,499,411.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,957,220.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 196,456,631.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,565,302.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,125.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,172,163.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,772,851.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,600,687.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,911,737.97 | |
| 资产减值准备(元) | 768,572.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,936,660.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,936,660.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,145.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,149,758.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,785,303.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,063.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,286,167.51 | |
| 财务费用(元) | 2,747,533.17 | |
| 投资损失(元) | -2,606,111.80 | |
| 递延所得税(元) | -109,694.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 206,164.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,859.46 | |
| 存货的减少(元) | -4,545,792.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,039,269.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -102,402,995.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,600,687.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,772,851.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,172,163.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信材料_2024年中报资产负债表 | 广信材料_2024年中报利润表 |