广信材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,388,588.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,777.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,522,487.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,923,853.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,468,619.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,230,507.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,370,484.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,434,051.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,503,663.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,579,810.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,054,809.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,054,809.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,322,537.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,822,537.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,767,727.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 817,949.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,317,949.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,317,949.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,665,316.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,772,849.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,107,532.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信材料_2024年一季报资产负债表 | 广信材料_2024年一季报利润表 |