广信材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,044,485.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,731,764.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,776,250.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,179,700.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,993,935.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,059,777.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,193,427.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,426,840.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,349,409.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,807,748.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,460.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,064,655.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -549,495.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,429,370.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,829,434.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,029,434.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,600,064.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,985,034.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,965,034.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,370,522.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,648,886.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,499,409.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,465,624.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 773.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,215,742.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,557,108.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,772,851.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,825,598.83 | |
| 资产减值准备(元) | 37,412,965.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,665,401.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,665,401.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,489,888.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,852,660.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,912,545.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,600.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,157,100.39 | |
| 财务费用(元) | 7,220,138.69 | |
| 投资损失(元) | -1,106,460.88 | |
| 递延所得税(元) | -15,186,761.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,971,433.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,215,327.43 | |
| 存货的减少(元) | -15,242,116.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,636,676.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,319,366.13 | |
| 其他(元) | 1,460,355.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,772,851.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,557,108.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,215,742.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广信材料_2023年年报资产负债表 | 广信材料_2023年年报利润表 |