广信材料_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,758,259.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,751.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,773,235.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,649,246.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,866,899.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,151,522.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,690,038.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,434,711.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,143,172.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,493,926.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,109,556.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,433,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,542,556.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,559,621.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,659,621.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,117,064.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,026,858.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,678,009.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,704,868.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,724,868.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,168.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,198,690.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,557,108.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,358,418.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广信材料_2023年三季报资产负债表 | 广信材料_2023年三季报利润表 |