广信材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,752,468.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 712,524.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,464,992.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,658,642.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,355,786.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,811,363.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,824,231.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,650,023.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,814,969.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,194,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,264.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,436,264.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,453,326.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,898,455.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,351,782.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,915,517.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,778,651.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,558,651.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,778,651.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,729.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,766,469.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,284,389.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,517,920.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,862,552.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,561,199.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,561,199.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,985,411.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,160,119.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -488,455.72 | |
| 财务费用(元) | 3,649,975.48 | |
| 投资损失(元) | -242,264.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,054,901.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -254,738.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -800,162.42 | |
| 存货的减少(元) | 17,288,417.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,012,477.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,017,757.03 | |
| 其他(元) | -2,455,844.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,517,920.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,284,389.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,766,469.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信材料_2022年中报资产负债表 | 广信材料_2022年中报利润表 |