广信材料_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,560,877.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,500.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,386,236.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,987,613.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,603,998.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,345,186.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,122,123.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,842,143.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,913,451.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,194,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 237,136.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,431,136.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,724,892.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,524,892.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,093,756.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,459.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,402,459.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,690,559.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,690,559.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,288,100.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,604.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,318,299.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,284,389.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,966,090.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广信材料_2022年一季报资产负债表 | 广信材料_2022年一季报利润表 |