达威股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,431,608.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,558.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,913,255.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,389,422.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,225,923.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,126,557.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,859,121.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,002,139.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,213,742.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,824,320.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,692.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,692.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,380,269.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,680,269.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,613,577.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,437,709.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,437,709.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,562,290.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 475,682.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,600,075.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,651,190.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,251,265.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达威股份_2024年一季报资产负债表 | 达威股份_2024年一季报利润表 |