达威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,818,543.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,203,149.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,176,718.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,198,411.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,127,198.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,959,085.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,227,008.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,794,024.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,107,316.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,091,095.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,534.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,534.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,230,546.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,805,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,035,546.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,894,012.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,483,062.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,482,496.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,965,559.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,895,222.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,895,222.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,070,336.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -837,940.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,570,519.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,656,249.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,085,730.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,729,936.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,127,001.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,709,835.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,709,835.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,851,295.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 533,951.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,310.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 968,077.89 | |
| 财务费用(元) | 5,505,797.32 | |
| 投资损失(元) | 3,253,998.99 | |
| 递延所得税(元) | 6,088.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,360.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -33,272.50 | |
| 存货的减少(元) | 3,753,152.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,449,751.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,823,059.33 | |
| 其他(元) | 3,928,080.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,085,730.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,656,249.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,570,519.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达威股份_2023年中报资产负债表 | 达威股份_2023年中报利润表 |