冰川网络_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,202,409,155.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,821,551.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,251,230,706.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,019,575.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,935,238.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,712,517.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,718,655,709.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,470,323,041.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -219,092,334.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,925,229,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,048,974.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,729.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,957,385,903.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,335,308.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,789,355,972.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,801,691,280.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 155,694,623.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,671,504.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,450.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,777,955.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,664,805.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,952,548.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,617,353.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,839,398.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,128,479.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,365,588.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,014,687.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,649,099.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冰川网络_2024年三季报资产负债表 | 冰川网络_2024年三季报利润表 |