今天国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,530,471,347.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,812,810.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,269,375.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,590,553,533.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,505,749,692.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,535,391.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,794,254.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,673,316.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,948,752,655.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -358,199,121.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,304,149,881.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,807,191.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,695.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,311,318,768.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,475,412.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,849,373,158.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,851,848,571.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -540,529,803.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,729,737.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,729,737.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,816,390.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,816,390.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,086,653.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -456,062.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,005,271,641.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,797,596.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,525,954.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今天国际_2024年三季报资产负债表 | 今天国际_2024年三季报利润表 |