今天国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,583,346.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,796,837.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,697,698.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,205,077,882.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,951,915.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,712,671.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,971,262.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,079,170.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,363,715,019.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,637,137.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 944,524,975.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,431,243.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,660.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 949,317,878.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,279,261.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,784,301,387.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,786,580,649.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -837,262,770.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,911,987.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,911,987.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,108,856.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,108,856.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,803,130.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,222.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -978,917,554.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,797,596.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,880,041.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,478,172.12 | |
| 资产减值准备(元) | 32,371,706.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,951,283.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,951,283.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,059,109.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,472.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,259.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,693.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,425,254.96 | |
| 财务费用(元) | 1,695,561.47 | |
| 投资损失(元) | -4,431,243.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,660,018.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,658,548.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,469.78 | |
| 存货的减少(元) | 515,189,819.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,160,632.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -833,603,548.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 256,880,041.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,235,797,596.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -978,917,554.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今天国际_2024年中报资产负债表 | 今天国际_2024年中报利润表 |