今天国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,302,857.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,165,118.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,500,697.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,968,674.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,607,889.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,346,331.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,473,044.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,856,691.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,283,957.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -366,315,283.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,145,446.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,860.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,164,306.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,415,147.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 599,971,867.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,387,014.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,222,708.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,183.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 338,183.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,661,816.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,168.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -656,868,006.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,235,797,596.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,929,590.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今天国际_2024年一季报资产负债表 | 今天国际_2024年一季报利润表 |