今天国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,362,320,102.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,244,132.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,206,767.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,474,771,001.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,203,758,762.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,401,985.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,278,241.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,060,956.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,871,499,945.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 603,271,056.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,982,574.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,724,412.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 421,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,128,197.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,900,810.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,900,810.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,227,386.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,274,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,274,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,535,953.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,535,953.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,261,793.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,944.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,714,593.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,083,003.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,797,596.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 388,233,849.23 | |
| 资产减值准备(元) | 49,855,738.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,712,002.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,712,002.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,132,750.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,817.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,069.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 651.71 | |
| 财务费用(元) | 3,587,039.69 | |
| 投资损失(元) | -1,715,919.76 | |
| 递延所得税(元) | -13,887,799.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,881,333.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,466.10 | |
| 存货的减少(元) | -116,805,845.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,288,250.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 212,816,590.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,235,797,596.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 788,083,003.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 447,714,593.25 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今天国际_2023年年报资产负债表 | 今天国际_2023年年报利润表 |