今天国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,310,966.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 197.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,420,687.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,731,851.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,137,557.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,950,040.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,236,699.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,832,053.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,156,351.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,424,499.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 417,215.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,215.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,655,283.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,655,283.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,118,067.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,000.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,000.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,000.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -557,938.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,475,505.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,083,003.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,607,497.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今天国际_2023年一季报资产负债表 | 今天国际_2023年一季报利润表 |