今天国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,673,293,033.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,908,334.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,817,751.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,755,019,120.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,499,042,037.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,874,270.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,214,827.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,167,236.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,919,298,371.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,145,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,329,387.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,634,187.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,955,389.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,955,389.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,321,202.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,225,680.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,225,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,421,998.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,421,998.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,803,681.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,109,823.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,686,949.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,500,308.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,813,358.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今天国际_2022年三季报资产负债表 | 今天国际_2022年三季报利润表 |