今天国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,569,694.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,159,493.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,120,888.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 998,850,076.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 962,600,863.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,699,312.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,562,857.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,158,107.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,021,140.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,171,064.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,145,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 981,144.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,204,944.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,604,495.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,604,495.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,399,551.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,225,680.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,225,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,912,998.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,912,998.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,312,681.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 829,949.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,427,984.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,500,308.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,072,323.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,619,937.48 | |
| 资产减值准备(元) | 16,226,893.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,435,995.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,435,995.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,097,803.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,880,111.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,327.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,310.76 | |
| 财务费用(元) | 5,277,714.53 | |
| 投资损失(元) | -981,144.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,478,703.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,478,703.66 | |
| 存货的减少(元) | -103,347,885.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -666,831,951.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 393,936,181.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,072,323.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,500,308.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,427,984.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今天国际_2022年中报资产负债表 | 今天国际_2022年中报利润表 |