优博讯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,269,455.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,257,815.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,345,067.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,872,338.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,387,642.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,537,243.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,944,022.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,415,697.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,117,284,605.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,587,732.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,061,461.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 831,724.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 541,298,683.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 813,191,869.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,683,768.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,194,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,424,989.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 749,303,358.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,888,511.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,618.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,003,618.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 357,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,415,095.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,936,252.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,351,348.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,347,729.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,527,628.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,600,885.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,555,675.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,156,560.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优博讯_2024年三季报资产负债表 | 优博讯_2024年三季报利润表 |