优博讯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,968,012.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,425,446.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,082,238.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,475,697.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,799,994.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,573,243.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,090,293.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,855,936.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,319,467.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,843,769.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,554,778.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,656,469.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,724.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,099,403.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,363,376.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,785,169.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 89,491,465.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,276,634.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,913,258.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,618.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 297,003,618.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,718,279.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,650,689.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,368,968.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,634,649.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,416,088.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,538,466.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 340,555,675.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,017,208.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优博讯_2024年一季报资产负债表 | 优博讯_2024年一季报利润表 |