优博讯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,379,426.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,186,039.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,584,401.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,149,867.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,045,891.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,702,285.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,307,886.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,624,602.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,680,666.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,530,798.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,398,851.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,216,670.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 128,622,821.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,430,975.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 333,070,366.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 480,501,342.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,878,521.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 0.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,738,793.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,114,528.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,853,322.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,146,678.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,897,202.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,159,844.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,443,608.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 292,283,763.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 优博讯_2023年一季报资产负债表 | 优博讯_2023年一季报利润表 |