优博讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,557,916,893.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,441,380.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,258,922.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,667,617,196.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,219,307,062.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,238,887.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,404,223.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,354,773.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,564,304,946.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,312,250.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 852,191,444.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,424,679.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,628.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 723,165,517.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,601,839,269.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,806,269.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 862,028,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,004,121,735.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,912,956,005.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,116,735.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 595,047,677.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 595,047,725.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,734,842.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,581,675.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,522,248.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,317,155.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 581,633,673.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,414,052.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,167,126.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,223,305.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 789,666,914.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,443,608.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,073,008.52 | |
| 资产减值准备(元) | 95,831,311.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,251,534.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,251,534.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,861,616.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,537,490.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,628.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 332,419.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,489,098.45 | |
| 财务费用(元) | -2,451,963.66 | |
| 投资损失(元) | -22,147,673.94 | |
| 递延所得税(元) | -317,139.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,351.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -385,491.25 | |
| 存货的减少(元) | -16,130,905.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,527,429.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,410,229.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,443,608.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 789,666,914.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,223,305.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 优博讯_2022年年报资产负债表 | 优博讯_2022年年报利润表 |