领湃科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,209,161.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,336.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,388,133.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,914,631.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,215,398.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,846,734.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,495,284.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,020,528.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,577,946.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,663,314.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,056.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,016,056.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,468,469.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,215,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,683,469.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 48,332,586.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,086,746.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,246,746.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,753,253.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,654.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,430,180.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,400,851.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,831,031.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,478,435.86 | |
| 资产减值准备(元) | -18,033,386.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,987,871.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,987,871.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,300,904.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,014,350.74 | |
| 财务费用(元) | 16,339,745.69 | |
| 投资损失(元) | -6,500,095.04 | |
| 递延所得税(元) | -52,998.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,998.45 | |
| 存货的减少(元) | -27,457,122.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,297,255.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,132,028.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,831,031.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,400,851.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,430,180.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领湃科技_2024年中报资产负债表 | 领湃科技_2024年中报利润表 |