领湃科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,465,904.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,790,170.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,163,442.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,419,517.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,853,706.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,434,559.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,781,574.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,439,917.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,509,758.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,090,240.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 94,469,089.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,469,089.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,247,314.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,247,314.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,778,224.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 311,088,065.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 272,375,821.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,463,886.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,297,461.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,587,461.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,876,425.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,425.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,040,385.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,200,565.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,240,950.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领湃科技_2023年三季报资产负债表 | 领湃科技_2023年三季报利润表 |