领湃科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,818,763.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,790,170.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,936,855.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,545,789.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,221,008.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,637,143.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,696,542.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,957,646.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,512,340.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,966,551.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 94,469,089.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,469,089.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,021,842.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,021,842.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,552,752.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 306,415,094.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 262,709,944.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,125,039.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,620,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,962,866.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,083,466.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 377,041,572.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,942.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,561,212.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 197,200,565.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,761,777.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,657,370.80 | |
| 资产减值准备(元) | 25,785,766.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,235,990.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,235,990.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,896,230.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,031,030.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -617,510.91 | |
| 财务费用(元) | 12,518,580.72 | |
| 投资损失(元) | -26,752,620.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,591,342.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,860.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,644,202.78 | |
| 存货的减少(元) | 52,841,671.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,422,613.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,176,043.52 | |
| 其他(元) | 7,374,222.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,761,777.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 197,200,565.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 261,561,212.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领湃科技_2023年中报资产负债表 | 领湃科技_2023年中报利润表 |