领湃科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,057,756.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,000,293.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,841,411.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,899,461.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,411,222.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,601,758.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,031,654.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,042,170.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,086,806.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,002,750.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,002,750.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,002,750.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 306,415,094.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 951,415,094.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,334,402.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,874,402.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 532,540,691.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,201.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,339,395.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 205,290,597.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 508,629,993.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 领湃科技_2023年一季报资产负债表 | 领湃科技_2023年一季报利润表 |