领湃科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,689,349.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,938,856.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,187,524.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,815,729.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,023,356.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,565,288.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,837,741.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,446,363.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,872,749.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -317,057,020.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,871.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 697,927.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,509,721.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,249,520.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,611,527.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,611,527.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,362,006.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 600,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,130,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,120,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 332,932,217.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,528,697.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,511,461.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,972,376.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 412,147,923.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,350.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,186,752.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,387,317.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 197,200,565.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -241,353,378.02 | |
| 资产减值准备(元) | 36,378,336.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,339,788.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,339,788.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,855,788.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,090,060.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,775.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 435,653.40 | |
| 财务费用(元) | 39,772,194.76 | |
| 投资损失(元) | -4,791,347.23 | |
| 递延所得税(元) | -870,045.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -758,048.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,996.33 | |
| 存货的减少(元) | -155,803,327.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -233,533,542.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 175,196,307.09 | |
| 其他(元) | 3,176,793.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 197,200,565.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,387,317.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,186,752.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 领湃科技_2022年年报资产负债表 | 领湃科技_2022年年报利润表 |