健帆生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,655,963,431.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,188,340.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,571,886.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,702,723,659.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,601,482.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 308,860,984.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,484,393.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,508,818.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 953,455,678.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 749,267,980.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,179,293.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,825.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,038,249,118.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,103,543.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,025,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,153,603,543.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,115,354,424.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,155,920.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,155,920.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,756,297.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,443,225.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,288,104.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,487,627.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -646,331,707.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,710.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,012,322,440.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,741,543,287.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,729,220,846.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 550,755,750.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,914,835.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,528,555.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,528,555.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,127,318.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,650,416.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,163,697.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 253,599.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,802,775.48 | |
| 财务费用(元) | 32,560,826.40 | |
| 投资损失(元) | -8,179,293.09 | |
| 递延所得税(元) | -3,582,832.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -893,879.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,688,952.90 | |
| 存货的减少(元) | 64,913,204.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,770,108.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,033,519.42 | |
| 其他(元) | 19,249,380.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,729,220,846.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,741,543,287.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,012,322,440.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健帆生物_2024年中报资产负债表 | 健帆生物_2024年中报利润表 |