健帆生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,367,689,535.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,404,235.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,398,747.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,523,492,517.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,419,892.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 570,809,309.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,938,620.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,580,827.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,606,748,650.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 916,743,866.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,604,014.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,604,014.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,253,333.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,253,333.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,649,319.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,108.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 762,916,625.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,168,752.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 893,213,486.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,496,425.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,785,556.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 438,842,794.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,345,124,776.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -451,911,290.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,394.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,194,652.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,526,348,635.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,741,543,287.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 425,723,151.05 | |
| 资产减值准备(元) | 19,953,076.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,416,077.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,416,077.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,025,970.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,190,024.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,719,584.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,084.73 | |
| 财务费用(元) | 54,333,084.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,014,011.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,624,245.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,638,256.94 | |
| 存货的减少(元) | -37,299,221.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 277,224,641.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,142,254.97 | |
| 其他(元) | 19,096,732.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,741,543,287.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,526,348,635.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,194,652.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健帆生物_2023年年报资产负债表 | 健帆生物_2023年年报利润表 |