健帆生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,021,362.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,386,704.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,126,926.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,888,534,993.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,780,072.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 437,413,789.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,492,985.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,805,720.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,298,492,567.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 590,042,426.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,020,714.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,020,714.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,962,321.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,962,321.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,941,607.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,108.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 736,779,555.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,505,141.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,412,805.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,588,575.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,936,395.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,868,930.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,203,393,901.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -338,981,095.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,550.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,101,173.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,526,348,635.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,688,449,808.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健帆生物_2023年三季报资产负债表 | 健帆生物_2023年三季报利润表 |