健帆生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,216,659,732.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,172,142.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,034,774.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,285,866,649.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,313,968.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,613,874.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,400,495.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,839,824.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 849,168,162.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,698,486.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,276,922.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,276,922.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,542,074.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,542,074.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,265,152.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,108.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 446,374,555.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,657,448.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,160,112.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,985,624.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,908,304.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 810,893,929.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,733,816.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,132.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,670,385.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,526,348,635.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,665,019,021.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,203,101.22 | |
| 资产减值准备(元) | -3,970,098.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,097,720.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,097,720.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,950,829.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,172,866.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,056,875.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 224,541.43 | |
| 财务费用(元) | 25,227,139.34 | |
| 递延所得税(元) | 15,629,055.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 398,015.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,231,040.05 | |
| 存货的减少(元) | -13,521,947.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,890,796.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,184,979.67 | |
| 其他(元) | 8,357,124.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,665,019,021.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,526,348,635.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,670,385.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健帆生物_2023年中报资产负债表 | 健帆生物_2023年中报利润表 |