健帆生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,158,608,984.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,836,300.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,690,861.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,242,136,146.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,190,097.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,250,855.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,710,439.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,898,582.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,717,049,974.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,102,739,934.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,476,377.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,113,400,711.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,891,052.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,367,891,052.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,490,340.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,190,925.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,355,412.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,546,337.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 719,996,455.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,192,025.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,188,480.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -545,642,142.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,244,758.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,801,552.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,314,419,515.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,040,617,963.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健帆生物_2022年三季报资产负债表 | 健帆生物_2022年三季报利润表 |