中船应急_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 325,076,203.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,194,998.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,763,559.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,034,760.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,817,937.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,968,558.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,644,947.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,785,309.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,216,752.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,181,991.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,717,982.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,717,982.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,576,032.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,526,669.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,725.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,682,395.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,682,395.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,806.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -410,424,612.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,900,640.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,220,476,027.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船应急_2024年三季报资产负债表 | 中船应急_2024年三季报利润表 |