中船应急_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,972,412.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,894,119.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,491,271.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,357,804.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,845,674.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,791,985.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,709,405.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,718,362.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,065,428.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -268,707,624.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,798,154.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,798,154.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,662,354.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,682,459.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,682,459.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,682,459.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,838.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,061,276.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,365,896,558.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,076,835,282.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,277,411.78 | |
| 资产减值准备(元) | -9,591,376.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,628,952.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,628,952.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,389,800.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104.87 | |
| 投资损失(元) | -1,997,246.88 | |
| 递延所得税(元) | 1,526,672.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,526,672.40 | |
| 存货的减少(元) | -79,762,111.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,148,143.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,476,863.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,076,835,282.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,365,896,558.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,061,276.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船应急_2024年中报资产负债表 | 中船应急_2024年中报利润表 |