中船应急_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,273,721,819.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,801,960.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,771,385.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,388,295,165.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,551,194.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,130,639.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,629,609.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,958,208.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,269,652.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,974,487.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,660,576.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 412,260,576.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,232,029.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,232,029.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,028,546.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,225,950.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,226,952.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,226,952.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 401,905.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,229,012.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,313,205,056.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,364,434,069.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,453,674.95 | |
| 资产减值准备(元) | 15,790,413.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,337,211.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,337,211.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,224,228.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,932.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,101.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,759.16 | |
| 财务费用(元) | 20,110,108.38 | |
| 投资损失(元) | -97,040,727.35 | |
| 递延所得税(元) | -3,609,212.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,759,782.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -849,429.27 | |
| 存货的减少(元) | 139,668,168.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 650,715,564.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -577,751,156.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,364,434,069.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,313,205,056.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,229,012.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中船应急_2023年年报资产负债表 | 中船应急_2023年年报利润表 |